財務系統 操作說明

          財務管理系統功能主要分成下面六個功能 :

• 財務收支單申請 : 主要用在記錄財務的 [上月結存]、[支出]、[收入]、已登記流水帳的方式來記錄。
• 流動資產申請 : 主要用於財務帳本之間的資金轉移，等非單一帳本功能可完成的進階應用。
• 財務收支單審核 : 在申請介面開出來的單據需要在該介面做審查，在此被審查過的單據，會進入 [鎖定狀態]，無法再做編輯。
• 財務收支單一覽表 : 主要使用在查詢單日的帳務或是在單月中單一個科目的帳務。
• 財務收支-對帳表 : 主要是提供財務工作人員查詢整月的帳務資料查詢。。
• 財務收支-決算表 : 主要是提供財務工作人員查詢整年的帳務資料查詢。。

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          財務系統的運作邏輯與流程如下，請必須要清楚該流程與邏輯才有辦法運作財務系統，所以正常流程如下。

1. 每個月月初時，點清每個帳本的 [上月結存] 金額，並在 [財務收支單申請] 中開單紀錄，注意會計科目就是要選擇 [上月結存]。
2. 在平日的收支情況，可在 [財務收支單申請] 中開單紀錄，後續的報表系統會因為你所選的 [帳本] 與 [會計科目] 自動進行歸類並生成對應的報表。
3. 如果有 [帳本] 間資金流定的狀況，那就要到 [流動資產申請] 中去開立相對應的單據。
4. 如果帳務有 [支借] 、[借款]、[應付未付] 等需要 [先行收付] 但是帳務需要後續回沖平帳的需求，也需要在 [流動資產申請] 中去作紀錄 。
5. 綜上所述， [財務收支單申請] 主要是處理單次紀錄的支付帳，沒有時間遞延的概念在裡面。而 [流動資產申請] 中紀錄的帳務就會有 [對沖]、[平帳] 等概念，這裡須要分清楚，才不會在紀錄帳務時產生混淆。